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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 6 273.00 | 3 364.00 | 2 909.00 | 6 273.00 |
AP Constructions | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043.00 | 28 117.00 | 5 926.00 | 34 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 886.00 | 822 766.00 | 445 119.00 | 1 267 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 591.00 | 864 121.00 | 581 470.00 | 1 445 591.00 |
BT Marchandises | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
BZ Autres créances | 777 903.00 | | 777 903.00 | 777 903.00 |
CF Disponibilités | 94 246.00 | | 94 246.00 | 94 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 942 326.00 | | 942 326.00 | 942 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 918.00 | 864 121.00 | 1 523 796.00 | 2 387 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 919 996.00 | 875 891.00 | | 919 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 649.00 | 44 105.00 | | -262 649.00 |
DL TOTAL (I) | 712 347.00 | 974 996.00 | | 712 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 730.00 | 307 276.00 | | 289 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 153.00 | 241 173.00 | | 280 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 566.00 | 265 146.00 | | 241 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 450.00 | 834 895.00 | | 811 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 796.00 | 1 809 891.00 | | 1 523 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 335 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 335 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 696.00 | |
GE Autres charges | | | 118 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 320.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 968.00 | 2 607 242.00 | | 1 367 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 618.00 | 2 563 137.00 | | 1 630 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 649.00 | 44 105.00 | | -262 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 584.00 | 60 696.00 | 31 159.00 | 834 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 584.00 | 60 696.00 | 31 159.00 | 834 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 153.00 | 280 153.00 | | 280 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 862.00 | 76 265.00 | 175 597.00 | 251 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 566.00 | 241 566.00 | | 241 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 954.00 | 777 954.00 | | 777 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 827.00 | 840 391.00 | 5 436.00 | 845 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 450.00 | 635 853.00 | 175 597.00 | 811 450.00 |