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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 292.00 | 6 488.00 | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 6 273.00 | 3 754.00 | 2 519.00 | 6 273.00 |
AP Constructions | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043.00 | 30 331.00 | 3 712.00 | 34 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 886.00 | 875 855.00 | 392 031.00 | 1 267 886.00 |
AX Avances et acomptes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 436.00 | 920 106.00 | 533 331.00 | 1 453 436.00 |
BT Marchandises | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
BZ Autres créances | 794 792.00 | | 794 792.00 | 794 792.00 |
CF Disponibilités | 200 475.00 | | 200 475.00 | 200 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 445.00 | | 1 110 445.00 | 1 110 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 881.00 | 920 106.00 | 1 643 775.00 | 2 563 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 347.00 | 919 996.00 | | 657 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278.00 | -262 649.00 | | -278.00 |
DL TOTAL (I) | 712 069.00 | 712 347.00 | | 712 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 597.00 | 289 730.00 | | 175 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 674.00 | 280 153.00 | | 540 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 890.00 | 241 566.00 | | 214 890.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 707.00 | 811 450.00 | | 931 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 775.00 | 1 523 796.00 | | 1 643 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 539 697.00 | | 1 539 697.00 | 1 539 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 697.00 | | 1 539 697.00 | 1 539 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 984.00 | |
GE Autres charges | | | 105 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 446.00 | 1 367 968.00 | | 1 753 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 724.00 | 1 630 618.00 | | 1 753 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278.00 | -262 649.00 | | -278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 121.00 | 55 984.00 | | 864 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 121.00 | 55 692.00 | | 864 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 674.00 | 540 674.00 | | 540 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 890.00 | 214 890.00 | | 214 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 597.00 | 107 035.00 | 68 562.00 | 175 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 791.00 | 794 791.00 | | 794 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 456.00 | 887 020.00 | 5 436.00 | 892 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 707.00 | 863 145.00 | 68 562.00 | 931 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |