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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
AP Constructions | 66 846.00 | 42 724.00 | 24 121.00 | 66 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 273.00 | 21 803.00 | 7 470.00 | 29 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 475.00 | 46 897.00 | 577.00 | 47 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 859.00 | 119 475.00 | 64 384.00 | 183 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
BP En cours de production de services | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 262.00 | 11 182.00 | 466 080.00 | 477 262.00 |
BZ Autres créances | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
CF Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 887.00 | 11 182.00 | 622 705.00 | 633 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 746.00 | 130 656.00 | 687 090.00 | 817 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 944.00 | 88 076.00 | | 90 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 784.00 | 2 869.00 | | -126 784.00 |
DL TOTAL (I) | -19 340.00 | 107 444.00 | | -19 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 575.00 | 33 425.00 | | 229 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 900.00 | 405 267.00 | | 207 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 203.00 | 226 915.00 | | 155 203.00 |
EA Autres dettes | | 11 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 751.00 | 30 663.00 | | 113 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 429.00 | 707 433.00 | | 706 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 090.00 | 814 877.00 | | 687 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 429.00 | 707 159.00 | | 496 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 810.00 | 27 004.00 | | 16 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 873.00 | | 1 047.00 | 183 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 183 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 143 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 607.00 | | 1 047.00 | 143 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |