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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
AP Constructions | 66 846.00 | 47 176.00 | 19 669.00 | 66 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 802.00 | 25 620.00 | 4 182.00 | 29 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 465.00 | 43 428.00 | 37.00 | 43 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 879.00 | 124 274.00 | 58 605.00 | 182 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BP En cours de production de services | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 627.00 | | 618 627.00 | 618 627.00 |
BZ Autres créances | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CF Disponibilités | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 520.00 | | 759 520.00 | 759 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 399.00 | 124 274.00 | 818 125.00 | 942 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
DH Report à nouveau | -126 784.00 | | | -126 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 514.00 | -126 784.00 | | 11 514.00 |
DL TOTAL (I) | -7 826.00 | -19 340.00 | | -7 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 647.00 | 229 575.00 | | 252 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 453.00 | 207 900.00 | | 313 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 130.00 | 155 203.00 | | 192 130.00 |
EA Autres dettes | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 265.00 | 113 751.00 | | 55 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 951.00 | 706 429.00 | | 825 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 125.00 | 687 090.00 | | 818 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 346.00 | 496 429.00 | | 644 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 293.00 | 16 810.00 | | 46 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 859.00 | | 3 029.00 | 183 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009.00 | 182 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | 140 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 593.00 | | 529.00 | 143 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 475.00 | 8 748.00 | 3 948.00 | 119 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 425.00 | 8 748.00 | 3 948.00 | 111 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 453.00 | 313 453.00 | | 313 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 607 445.00 | 607 445.00 | | 607 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VB T. V. A. | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 396.00 | 23 791.00 | 181 605.00 | 205 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 371.00 | 665 871.00 | 8 500.00 | 674 371.00 |
VW T.V.A. | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 951.00 | 644 346.00 | 181 605.00 | 825 951.00 |