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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
AP Constructions | 66 846.00 | 51 628.00 | 15 217.00 | 66 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 802.00 | 27 730.00 | 2 072.00 | 29 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 879.00 | 130 874.00 | 52 006.00 | 182 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BP En cours de production de services | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 190.00 | | 686 190.00 | 686 190.00 |
BZ Autres créances | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
CF Disponibilités | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 728.00 | | 964 728.00 | 964 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 607.00 | 130 874.00 | 1 016 733.00 | 1 147 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
DH Report à nouveau | -115 270.00 | -126 784.00 | | -115 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 474.00 | 11 514.00 | | 161 474.00 |
DL TOTAL (I) | 153 647.00 | -7 826.00 | | 153 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 391.00 | 252 646.00 | | 221 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 756.00 | 313 453.00 | | 365 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 069.00 | 192 130.00 | | 168 069.00 |
EA Autres dettes | | 12 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 270.00 | 55 265.00 | | 107 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 086.00 | 825 951.00 | | 863 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 733.00 | 818 125.00 | | 1 016 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 198.00 | 644 346.00 | | 730 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 879.00 | | | 182 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 113.00 | | | 140 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 274.00 | 6 599.00 | | 124 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 224.00 | 6 599.00 | | 116 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 605.00 | 48 717.00 | 132 888.00 | 181 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 756.00 | 365 756.00 | | 365 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VW T.V.A. | 105 049.00 | 105 049.00 | | 105 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 086.00 | 730 198.00 | 132 888.00 | 863 086.00 |