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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
AH Fonds commercial | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
AN Terrains | 61 082.00 | 45 332.00 | 15 750.00 | 61 082.00 |
AP Constructions | 135 105.00 | 112 050.00 | 23 055.00 | 135 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 618.00 | 65 508.00 | 13 110.00 | 78 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 861 032.00 | 2 511 902.00 | 1 349 129.00 | 3 861 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BF Prêts | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 934.00 | 2 773 548.00 | 1 488 386.00 | 4 261 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 474.00 | | 139 474.00 | 139 474.00 |
BT Marchandises | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 519.00 | | 119 519.00 | 119 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 390.00 | 26 207.00 | 811 183.00 | 837 390.00 |
BZ Autres créances | 556 933.00 | 19 708.00 | 537 225.00 | 556 933.00 |
CF Disponibilités | 306 404.00 | | 306 404.00 | 306 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 782.00 | 45 915.00 | 2 003 867.00 | 2 049 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 717.00 | 2 819 464.00 | 3 492 253.00 | 6 311 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 957.00 | | | 139 957.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 787 410.00 | | | 787 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
DH Report à nouveau | -799 273.00 | | | -799 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 391.00 | | | -36 391.00 |
DL TOTAL (I) | 255 005.00 | | | 255 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 623.00 | | | 323 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 311.00 | | | 658 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
EA Autres dettes | 2 242 183.00 | | | 2 242 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 248.00 | | | 3 237 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 253.00 | | | 3 492 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 058.00 | | | 1 058 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
FG Production vendue services | 6 206 357.00 | 681 772.00 | 6 888 130.00 | 6 206 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 308 035.00 | 681 772.00 | 6 989 808.00 | 6 308 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 138.00 | | | 140 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 818.00 | | | 183 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 326.00 | | | 135 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 145.00 | | | 319 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 949.00 | | | 158 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 195.00 | | | 160 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 232.00 | | | 7 457 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 493 623.00 | | | 7 493 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 391.00 | | | -36 391.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 267 756.00 | | | 267 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 372.00 | | 57 960.00 | 4 692 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 808.00 | | 82 817.00 | 6 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 808.00 | 481 590.00 | 4 261 934.00 | 6 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 590.00 | 4 135 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 301.00 | | 41 126.00 | 4 576 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 791.00 | | 16 834.00 | 72 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 877.00 | 368 424.00 | 451 753.00 | 2 856 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 121.00 | 1 633.00 | | 37 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 756.00 | 366 790.00 | 451 753.00 | 2 819 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 623.00 | 323 623.00 | | 323 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 176.00 | 302 176.00 | | 302 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242 183.00 | 62 994.00 | 631 424.00 | 2 242 183.00 |
UP Prêts | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 808 780.00 | 808 780.00 | | 808 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VB T. V. A. | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 920.00 | | | 882 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 692.00 | 390 692.00 | | 390 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 459.00 | 1 451 003.00 | 68 455.00 | 1 519 459.00 |
VW T.V.A. | 216 242.00 | 216 242.00 | | 216 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 248.00 | 1 058 058.00 | 631 424.00 | 3 237 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
ST Autres comptes | 3 154 722.00 | | | 3 154 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 537.00 | | | 406 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 698.00 | | | 297 698.00 |
YT Sous‐traitance | 195 462.00 | | | 195 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 269 794.00 | | | 1 269 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 208.00 | | | 824 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 915 475.00 | | | 3 915 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |