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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 084.00 | 38 972.00 | 111.00 | 39 084.00 |
AH Fonds commercial | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
AN Terrains | 56 082.00 | 45 603.00 | 10 479.00 | 56 082.00 |
AP Constructions | 135 105.00 | 120 377.00 | 14 727.00 | 135 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 532.00 | 60 058.00 | 5 473.00 | 65 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 218.00 | 1 908 732.00 | 656 485.00 | 2 565 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BF Prêts | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 235.00 | 2 173 744.00 | 786 491.00 | 2 960 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 864.00 | | 792 864.00 | 792 864.00 |
BZ Autres créances | 326 973.00 | | 326 973.00 | 326 973.00 |
CF Disponibilités | 1 085 630.00 | | 1 085 630.00 | 1 085 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 075.00 | | 2 342 075.00 | 2 342 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 311.00 | 2 173 744.00 | 3 128 567.00 | 5 302 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 957.00 | 139 957.00 | | 139 957.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 787 410.00 | 787 410.00 | | 787 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
DH Report à nouveau | -1 609 000.00 | -835 664.00 | | -1 609 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 998.00 | -773 335.00 | | 68 998.00 |
DL TOTAL (I) | -449 331.00 | -518 329.00 | | -449 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 426.00 | 178 158.00 | | 941 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 484.00 | 687 267.00 | | 484 484.00 |
EA Autres dettes | 2 151 987.00 | 2 262 946.00 | | 2 151 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 898.00 | 3 128 371.00 | | 3 577 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 567.00 | 2 610 041.00 | | 3 128 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 926.00 | 1 109 007.00 | | 2 249 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
FG Production vendue services | 4 185 052.00 | 253 792.00 | 4 438 844.00 | 4 185 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 375.00 | 253 792.00 | 4 512 167.00 | 4 258 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 015.00 | 21 741.00 | | 6 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 656.00 | | | 194 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 000.00 | 138 590.00 | | 256 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 656.00 | 138 590.00 | | 450 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 30 889.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 991.00 | 68 447.00 | | 147 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 085.00 | 99 337.00 | | 148 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 571.00 | 39 252.00 | | 302 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 613.00 | 8 423 819.00 | | 4 973 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 614.00 | 9 197 154.00 | | 4 904 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 998.00 | -773 335.00 | | 68 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 225 556.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 210.00 | 193 610.00 | 767 076.00 | 2 747 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 890.00 | 82.00 | | 38 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 320.00 | 193 528.00 | 767 076.00 | 2 708 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 426.00 | 941 426.00 | | 941 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 482.00 | 484 482.00 | | 484 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 990.00 | 824 014.00 | 514 927.00 | 2 151 990.00 |
UP Prêts | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792 864.00 | 792 864.00 | | 792 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 467.00 | 340 167.00 | | 340 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 168.00 | 1 133 031.00 | 82 837.00 | 1 216 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 898.00 | 2 249 926.00 | 514 927.00 | 3 577 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |