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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 084.00 | 38 890.00 | 194.00 | 39 084.00 |
AH Fonds commercial | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
AN Terrains | 56 082.00 | 45 509.00 | 10 572.00 | 56 082.00 |
AP Constructions | 135 105.00 | 117 495.00 | 17 609.00 | 135 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 618.00 | 70 283.00 | 8 334.00 | 78 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 372 594.00 | 2 475 031.00 | 897 562.00 | 3 372 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BF Prêts | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 352.00 | 2 747 210.00 | 1 026 141.00 | 3 773 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 022.00 | | 87 022.00 | 87 022.00 |
BT Marchandises | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 247.00 | | 866 247.00 | 866 247.00 |
BZ Autres créances | 174 713.00 | | 174 713.00 | 174 713.00 |
CF Disponibilités | 378 865.00 | | 378 865.00 | 378 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 899.00 | | 1 583 899.00 | 1 583 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 252.00 | 2 747 210.00 | 2 610 041.00 | 5 357 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 957.00 | 139 957.00 | | 139 957.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 787 410.00 | 787 410.00 | | 787 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
DH Report à nouveau | -835 664.00 | -799 273.00 | | -835 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 335.00 | -36 391.00 | | -773 335.00 |
DL TOTAL (I) | -518 329.00 | 255 004.00 | | -518 329.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 158.00 | 323 623.00 | | 178 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 267.00 | 658 311.00 | | 687 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 909.00 | | |
EA Autres dettes | 2 262 946.00 | 2 242 183.00 | | 2 262 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 371.00 | 3 237 246.00 | | 3 128 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 041.00 | 3 492 250.00 | | 2 610 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 007.00 | 1 058 058.00 | | 1 109 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 899.00 | | 143 899.00 | 143 899.00 |
FG Production vendue services | 7 632 808.00 | 453 784.00 | 8 086 592.00 | 7 632 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 776 707.00 | 453 784.00 | 8 230 492.00 | 7 776 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 285 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 071.00 | |
GE Autres charges | | | 27 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 140 138.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 590.00 | 135 326.00 | | 138 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 590.00 | 319 144.00 | | 138 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 889.00 | 129 112.00 | | 30 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 447.00 | 29 837.00 | | 68 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 337.00 | 158 949.00 | | 99 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 252.00 | 160 195.00 | | 39 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 423 819.00 | 7 457 228.00 | | 8 423 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197 154.00 | 7 493 619.00 | | 9 197 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 335.00 | -36 391.00 | | -773 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 556.00 | 267 756.00 | | 225 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 934.00 | | 44 345.00 | 4 261 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 070.00 | 87 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 927.00 | 3 773 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 856.00 | 3 642 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 279.00 | | 329.00 | 43 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 837.00 | | 29 419.00 | 4 135 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 817.00 | | 14 597.00 | 82 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 548.00 | 428 071.00 | 454 408.00 | 2 773 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 750.00 | 139.00 | | 38 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 797.00 | 427 931.00 | 454 408.00 | 2 734 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 158.00 | 178 158.00 | | 178 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 897.00 | 300 897.00 | | 300 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 833.00 | 211 833.00 | | 211 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 946.00 | 243 581.00 | 576 961.00 | 2 262 946.00 |
UP Prêts | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 866 247.00 | 866 247.00 | | 866 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VP Divers | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 579.00 | 1 077 086.00 | 75 492.00 | 1 152 579.00 |
VW T.V.A. | 167 832.00 | 167 832.00 | | 167 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 371.00 | 1 109 007.00 | 576 961.00 | 3 128 371.00 |