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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 796.00 | | 121 796.00 | 121 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 227.00 | 79 158.00 | 36 069.00 | 115 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 429.00 | 126 890.00 | 38 538.00 | 165 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 785.00 | 206 048.00 | 225 737.00 | 431 785.00 |
BT Marchandises | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 512 232.00 | | 512 232.00 | 512 232.00 |
CF Disponibilités | 269 924.00 | | 269 924.00 | 269 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 008.00 | | 868 008.00 | 868 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 793.00 | 206 048.00 | 1 093 745.00 | 1 299 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 139.00 | 399 253.00 | | 412 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 378.00 | 12 887.00 | | 185 378.00 |
DL TOTAL (I) | 608 518.00 | 423 139.00 | | 608 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 984.00 | 37 326.00 | | 94 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 723.00 | 271 724.00 | | 282 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 521.00 | 260 605.00 | | 107 521.00 |
EA Autres dettes | | 9 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 227.00 | 630 840.00 | | 485 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 745.00 | 1 053 979.00 | | 1 093 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 222 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 223 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 990.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 362.00 | 13 845.00 | | 18 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 362.00 | 13 845.00 | | 18 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 170.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 170.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 926.00 | 13 675.00 | | 16 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 460.00 | 3 122 075.00 | | 3 249 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 082.00 | 3 109 189.00 | | 3 064 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 378.00 | 12 887.00 | | 185 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 809.00 | 2 026.00 | 50.00 | 429 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 058.00 | 28 990.00 | | 177 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 058.00 | 28 990.00 | | 177 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 345.00 | 1 310.00 | | 279 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 669.00 | 716.00 | 50.00 | 28 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 058.00 | 28 990.00 | | 177 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 058.00 | 28 990.00 | | 177 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 723.00 | 282 723.00 | | 282 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 521.00 | 107 521.00 | | 107 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 201.00 | 15 813.00 | 5 388.00 | 21 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 232.00 | 512 232.00 | | 512 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 565.00 | 572 281.00 | 29 285.00 | 601 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 227.00 | 479 839.00 | 5 388.00 | 485 227.00 |