| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 66 574.00 | 33 426.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 796.00 | | 121 796.00 | 121 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 227.00 | 98 661.00 | 16 566.00 | 115 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 137.00 | 145 570.00 | 22 566.00 | 168 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 552.00 | 310 805.00 | 223 747.00 | 534 552.00 |
BT Marchandises | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
BZ Autres créances | 564 386.00 | | 564 386.00 | 564 386.00 |
CF Disponibilités | 532 748.00 | | 532 748.00 | 532 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 261.00 | | 1 129 261.00 | 1 129 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 813.00 | 310 805.00 | 1 353 008.00 | 1 663 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 718.00 | 597 518.00 | | 364 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 343.00 | -232 799.00 | | 84 343.00 |
DL TOTAL (I) | 460 061.00 | 375 718.00 | | 460 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 061.00 | 28 473.00 | | 6 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 044.00 | 364 648.00 | | 741 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 842.00 | 98 109.00 | | 145 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 947.00 | 491 229.00 | | 892 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 008.00 | 866 948.00 | | 1 353 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 275 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 6.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 275 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 139.00 | 3 175.00 | | 9 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 139.00 | 3 175.00 | | 9 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 908.00 | 816 244.00 | | 1 507 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 565.00 | 1 049 044.00 | | 1 423 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 343.00 | -232 799.00 | | 84 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 446.00 | 50 359.00 | | 260 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 446.00 | 50 359.00 | | 260 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 044.00 | 741 044.00 | | 741 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 842.00 | 145 842.00 | | 145 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 387.00 | 564 387.00 | | 564 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 730.00 | 564 387.00 | 29 343.00 | 593 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 947.00 | 892 947.00 | | 892 947.00 |