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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 33 241.00 | 66 759.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 796.00 | | 121 796.00 | 121 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 227.00 | 90 745.00 | 24 482.00 | 115 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 429.00 | 136 460.00 | 28 969.00 | 165 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 785.00 | 260 445.00 | 271 340.00 | 531 785.00 |
BT Marchandises | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 406 755.00 | | 406 755.00 | 406 755.00 |
CF Disponibilités | 150 560.00 | | 150 560.00 | 150 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 607.00 | | 595 607.00 | 595 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 393.00 | 260 445.00 | 866 948.00 | 1 127 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 518.00 | 412 139.00 | | 597 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 799.00 | 185 378.00 | | -232 799.00 |
DL TOTAL (I) | 375 718.00 | 608 518.00 | | 375 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 473.00 | 94 984.00 | | 28 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 648.00 | 282 723.00 | | 364 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 109.00 | 107 521.00 | | 98 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 229.00 | 485 227.00 | | 491 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 948.00 | 1 093 745.00 | | 866 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 758 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 397.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 18 362.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | 16 926.00 | | 3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 244.00 | 3 249 460.00 | | 816 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 044.00 | 3 064 082.00 | | 1 049 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 799.00 | 185 378.00 | | -232 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 048.00 | 54 397.00 | | 206 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 048.00 | 21 156.00 | | 206 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 648.00 | 364 648.00 | | 364 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
UX Autres créances clients | 406 755.00 | 406 755.00 | | 406 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 265.00 | 11 204.00 | 6 061.00 | 17 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 725.00 | 421 440.00 | 29 285.00 | 450 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 229.00 | 485 168.00 | 6 061.00 | 491 229.00 |