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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 218 120.00 | | 1 218 120.00 | 1 218 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 566.00 | 1 862.00 | 2 704.00 | 4 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 983.00 | 34 476.00 | 24 507.00 | 58 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 919.00 | 36 338.00 | 1 250 581.00 | 1 286 919.00 |
BT Marchandises | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
BZ Autres créances | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CF Disponibilités | 393 992.00 | | 393 992.00 | 393 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 178.00 | | 592 178.00 | 592 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 097.00 | 36 338.00 | 1 842 759.00 | 1 879 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 787 976.00 | 620 033.00 | | 787 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 229.00 | 180 943.00 | | 126 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 205.00 | 943 976.00 | | 1 057 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 754.00 | 705 506.00 | | 609 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 472.00 | 131 818.00 | | 70 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 640.00 | 85 253.00 | | 85 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 688.00 | 29 266.00 | | 19 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 554.00 | 951 843.00 | | 785 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 759.00 | 1 895 819.00 | | 1 842 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 310.00 | 6 403.00 | 375.00 | 30 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 309.00 | 6 403.00 | 375.00 | 30 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 754.00 | 98 125.00 | 405 798.00 | 609 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 356.00 | 105 106.00 | 5 250.00 | 110 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 553.00 | 273 924.00 | 405 798.00 | 785 553.00 |