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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 218 120.00 | | 1 218 120.00 | 1 218 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 471.00 | 1 091.00 | 1 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083.00 | 3 137.00 | 2 946.00 | 6 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 776.00 | 43 920.00 | 14 857.00 | 58 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 791.00 | 47 528.00 | 1 242 263.00 | 1 289 791.00 |
BT Marchandises | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
BZ Autres créances | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CF Disponibilités | 671 848.00 | | 671 848.00 | 671 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 533.00 | | 858 533.00 | 858 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 324.00 | 47 528.00 | 2 100 796.00 | 2 148 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 648.00 | 914 205.00 | | 1 102 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 222.00 | 188 443.00 | | 163 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 870.00 | 1 245 648.00 | | 1 408 870.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 413 315.00 | 512 330.00 | | 413 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 123.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 854.00 | 84 919.00 | | 85 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 917.00 | 97 301.00 | | 102 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 670.00 | 46 148.00 | | 89 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 926.00 | 740 820.00 | | 691 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 796.00 | 1 986 468.00 | | 2 100 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 858.00 | 7 418.00 | 1 748.00 | 41 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 312.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 697.00 | 7 105.00 | 1 745.00 | 41 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 917.00 | 102 917.00 | | 102 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 485.00 | 735.00 | 412 750.00 | 413 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 643.00 | 104 643.00 | | 104 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 893.00 | 104 643.00 | 5 250.00 | 109 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 926.00 | 279 176.00 | 412 750.00 | 691 926.00 |