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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 218 120.00 | | 1 218 120.00 | 1 218 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 159.00 | 1 404.00 | 1 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 083.00 | 2 741.00 | 4 342.00 | 7 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 746.00 | 38 956.00 | 20 790.00 | 59 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 761.00 | 41 856.00 | 1 249 906.00 | 1 291 761.00 |
BT Marchandises | 86 195.00 | | 86 195.00 | 86 195.00 |
BZ Autres créances | 61 902.00 | | 61 902.00 | 61 902.00 |
CF Disponibilités | 586 368.00 | | 586 368.00 | 586 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 466.00 | | 734 466.00 | 734 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 323.00 | 41 856.00 | 1 986 468.00 | 2 028 323.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 914 205.00 | 787 976.00 | | 914 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 443.00 | 126 229.00 | | 188 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 648.00 | 1 057 205.00 | | 1 245 648.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 512 330.00 | 609 676.00 | | 512 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 78.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 919.00 | 70 472.00 | | 84 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 301.00 | 85 640.00 | | 97 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 148.00 | 19 688.00 | | 46 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 820.00 | 785 554.00 | | 740 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 468.00 | 1 842 759.00 | | 1 986 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 338.00 | 6 838.00 | 1 321.00 | 36 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 338.00 | 6 679.00 | 1 321.00 | 36 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 452.00 | 99 703.00 | 412 750.00 | 512 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 248.00 | 63 998.00 | 5 250.00 | 69 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 820.00 | 328 070.00 | 412 750.00 | 740 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |