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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 005.00 | 112 090.00 | 53 915.00 | 166 005.00 |
040 Immobilisations financières | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 108.00 | 114 840.00 | 284 268.00 | 399 108.00 |
060 Stock marchandises | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
072 Créances – Autres | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
084 Disponibilités | 249 532.00 | | 249 532.00 | 249 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 647.00 | | 739 647.00 | 739 647.00 |
110 Total général Actif | 1 138 755.00 | 114 840.00 | 1 023 915.00 | 1 138 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 811 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 023 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 854.00 | | | 391 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |