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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 584.00 | 90 777.00 | 72 807.00 | 163 584.00 |
040 Immobilisations financières | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 854.00 | 93 527.00 | 298 327.00 | 391 854.00 |
060 Stock marchandises | 467 210.00 | | 467 210.00 | 467 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
072 Créances – Autres | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
084 Disponibilités | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 363.00 | | 575 363.00 | 575 363.00 |
110 Total général Actif | 967 217.00 | 93 527.00 | 873 690.00 | 967 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 436.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 372 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 680.00 | | | 376 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 767.00 | | | 767.00 |