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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 155.00 | 132 555.00 | 36 600.00 | 169 155.00 |
040 Immobilisations financières | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 033.00 | 135 305.00 | 272 728.00 | 408 033.00 |
060 Stock marchandises | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
072 Créances – Autres | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
084 Disponibilités | 309 421.00 | | 309 421.00 | 309 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 742 868.00 | | 742 868.00 | 742 868.00 |
110 Total général Actif | 1 150 900.00 | 135 305.00 | 1 015 596.00 | 1 150 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 108.00 | | | 399 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |