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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 970.00 | 3 083.00 | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 446.00 | 8 617.00 | 7 829.00 | 16 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 500.00 | 9 588.00 | 10 912.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 927 882.00 | | 927 882.00 | 927 882.00 |
BZ Autres créances | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
CF Disponibilités | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 452.00 | | 1 125 452.00 | 1 125 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 952.00 | 9 588.00 | 1 136 364.00 | 1 145 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 127 883.00 | 35 988.00 | | 127 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 038.00 | 91 896.00 | | 77 038.00 |
DL TOTAL (I) | 211 521.00 | 134 483.00 | | 211 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486.00 | 10 154.00 | | 11 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 506.00 | 84 806.00 | | 274 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 742.00 | 126 528.00 | | 285 742.00 |
EA Autres dettes | 353 109.00 | 88 920.00 | | 353 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 843.00 | 310 408.00 | | 924 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 364.00 | 444 891.00 | | 1 136 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 843.00 | 310 408.00 | | 924 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | 3 563.00 | | 6 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 025.00 | 3 563.00 | | 6 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 489.00 | | 4 010.00 | 16 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025.00 | 3 563.00 | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 3 563.00 | | 6 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 506.00 | 274 506.00 | | 274 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 109.00 | 353 109.00 | | 353 109.00 |
UX Autres créances clients | 927 882.00 | 927 882.00 | | 927 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VI Groupe et associés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 172.00 | 1 064 172.00 | | 1 064 172.00 |
VW T.V.A. | 126 756.00 | 126 756.00 | | 126 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 843.00 | 924 843.00 | | 924 843.00 |