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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 3 209.00 | 845.00 | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 791.00 | 18 478.00 | 26 313.00 | 44 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 844.00 | 21 687.00 | 33 158.00 | 54 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 994.00 | | 1 547 994.00 | 1 547 994.00 |
BZ Autres créances | 259 635.00 | | 259 635.00 | 259 635.00 |
CF Disponibilités | 114 629.00 | 1.00 | 114 629.00 | 114 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 018.00 | | 1 933 018.00 | 1 933 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 862.00 | 21 687.00 | 1 966 176.00 | 1 987 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 356 717.00 | 204 921.00 | | 356 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 810.00 | 151 796.00 | | 110 810.00 |
DL TOTAL (I) | 474 127.00 | 363 317.00 | | 474 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | 9 503.00 | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 887.00 | 355 275.00 | | 462 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 281.00 | 414 383.00 | | 384 281.00 |
EA Autres dettes | 638 758.00 | 660 353.00 | | 638 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 049.00 | 1 439 514.00 | | 1 492 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 176.00 | 1 802 831.00 | | 1 966 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 049.00 | 1 439 514.00 | | 1 492 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 313.00 | | 8 531.00 | 46 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 313.00 | | 8 531.00 | 40 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 716.00 | 6 971.00 | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 716.00 | 6 971.00 | | 14 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 887.00 | 462 887.00 | | 462 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 758.00 | 638 758.00 | | 638 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 994.00 | 1 547 994.00 | | 1 547 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 879.00 | 192 879.00 | | 192 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 639.00 | 1 807 639.00 | 6 000.00 | 1 813 639.00 |
VW T.V.A. | 248 100.00 | 248 100.00 | | 248 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 049.00 | 1 492 049.00 | | 1 492 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 283.00 | 2 435.00 | | 8 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 145.00 | 22 984.00 | | -2 145.00 |
ST Autres comptes | 823 474.00 | 660 920.00 | | 823 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 542.00 | 21 754.00 | | 27 542.00 |
YT Sous‐traitance | 163 588.00 | 75 075.00 | | 163 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 356.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 071.00 | 3 791.00 | | 10 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 205.00 | 271 669.00 | | 325 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 737.00 | 144 169.00 | | 190 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 458.00 | 780 733.00 | | 1 012 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |