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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 2 236.00 | 1 818.00 | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 259.00 | 12 480.00 | 23 779.00 | 36 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 313.00 | 14 716.00 | 31 597.00 | 46 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 765.00 | | 1 451 765.00 | 1 451 765.00 |
BZ Autres créances | 219 621.00 | | 219 621.00 | 219 621.00 |
CF Disponibilités | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 234.00 | | 1 771 234.00 | 1 771 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 547.00 | 14 716.00 | 1 802 831.00 | 1 817 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 204 921.00 | 127 883.00 | | 204 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 796.00 | 77 038.00 | | 151 796.00 |
DL TOTAL (I) | 363 317.00 | 211 521.00 | | 363 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503.00 | 11 486.00 | | 9 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 275.00 | 274 506.00 | | 355 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 383.00 | 285 742.00 | | 414 383.00 |
EA Autres dettes | 660 353.00 | 353 109.00 | | 660 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 514.00 | 924 843.00 | | 1 439 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 831.00 | 1 136 364.00 | | 1 802 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 514.00 | 924 843.00 | | 1 439 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 500.00 | | 25 813.00 | 20 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | 19 813.00 | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 588.00 | 5 128.00 | | 9 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 588.00 | 5 128.00 | | 9 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 275.00 | 355 275.00 | | 355 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 353.00 | 660 353.00 | | 660 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 765.00 | 1 451 765.00 | | 1 451 765.00 |
VB T. V. A. | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VI Groupe et associés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 275.00 | 167 275.00 | | 167 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 398.00 | 1 677 398.00 | | 1 677 398.00 |
VW T.V.A. | 168 541.00 | 168 541.00 | | 168 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 514.00 | 1 439 514.00 | | 1 439 514.00 |