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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 329.00 | 25 228.00 | 45 100.00 | 70 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 904.00 | 25 228.00 | 502 676.00 | 527 904.00 |
BT Marchandises | 161 975.00 | | 161 975.00 | 161 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BZ Autres créances | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CF Disponibilités | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 646.00 | | 303 646.00 | 303 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 550.00 | 25 228.00 | 806 321.00 | 831 550.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
DL TOTAL (I) | 115 712.00 | | | 115 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 223.00 | | | 390 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 776.00 | | | 125 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 609.00 | | | 690 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 321.00 | | | 806 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 114.00 | | | 363 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 240.00 | 8 988.00 | | 16 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 240.00 | 8 988.00 | | 16 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 223.00 | 62 728.00 | 163 383.00 | 390 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 137.00 | 51 371.00 | 5 766.00 | 57 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 681.00 | 320 186.00 | 163 383.00 | 647 681.00 |