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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 585.00 | 53 714.00 | 60 871.00 | 114 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 675.00 | 53 714.00 | 519 961.00 | 573 675.00 |
BT Marchandises | 187 373.00 | | 187 373.00 | 187 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BZ Autres créances | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
CF Disponibilités | 103 542.00 | | 103 542.00 | 103 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 735.00 | | 379 735.00 | 379 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 410.00 | 53 714.00 | 899 696.00 | 953 410.00 |
CU Autres participations | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 581.00 | | | 183 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
DL TOTAL (I) | 279 734.00 | | | 279 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 149.00 | | | 308 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 579.00 | | | 177 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 962.00 | | | 619 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 696.00 | | | 899 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 396.00 | | | 353 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 142.00 | 16 949.00 | 1 377.00 | 38 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 142.00 | 16 949.00 | 1 377.00 | 38 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 579.00 | 177 579.00 | | 177 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 149.00 | 41 583.00 | 168 561.00 | 308 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 586.00 | 88 821.00 | 5 766.00 | 94 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 962.00 | 353 396.00 | 168 561.00 | 619 962.00 |