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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 254.00 | 38 142.00 | 73 112.00 | 111 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 580.00 | 38 142.00 | 531 438.00 | 569 580.00 |
BT Marchandises | 183 579.00 | | 183 579.00 | 183 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
BZ Autres créances | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CF Disponibilités | 99 921.00 | | 99 921.00 | 99 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 615.00 | | 344 615.00 | 344 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 195.00 | 38 142.00 | 876 053.00 | 914 195.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 212.00 | | | 110 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
DL TOTAL (I) | 189 081.00 | | | 189 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 317.00 | | | 349 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 246.00 | | | 159 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 972.00 | | | 686 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 053.00 | | | 876 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 966.00 | | | 378 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 228.00 | 13 174.00 | 260.00 | 25 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 228.00 | 13 174.00 | 260.00 | 25 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 246.00 | 159 246.00 | | 159 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 317.00 | 41 311.00 | 167 436.00 | 349 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 852.00 | 60 086.00 | 5 766.00 | 65 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 044.00 | 336 038.00 | 167 436.00 | 644 044.00 |