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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 610.00 | | 3 847 610.00 | 3 847 610.00 |
BZ Autres créances | 183 445.00 | | 183 445.00 | 183 445.00 |
CF Disponibilités | 189 588.00 | | 189 588.00 | 189 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 076.00 | | 373 076.00 | 373 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 686.00 | | 4 220 686.00 | 4 220 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 847 410.00 | | 3 847 410.00 | 3 847 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 847 910.00 | 1 000.00 | | 3 847 910.00 |
DH Report à nouveau | -3 408.00 | | | -3 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 490.00 | -3 408.00 | | 361 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 992.00 | -2 408.00 | | 4 205 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 470.00 | 2 470.00 | | 12 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 555.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 694.00 | 4 025.00 | | 14 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 686.00 | 1 617.00 | | 4 220 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 783.00 | | | 372 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 292.00 | 3 408.00 | | 11 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 490.00 | -3 408.00 | | 361 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | 3 846 910.00 | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 847 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 3 846 910.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 689.00 | 183 489.00 | 200.00 | 183 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |