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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 110.00 | | 3 847 110.00 | 3 847 110.00 |
BZ Autres créances | 186 218.00 | | 186 218.00 | 186 218.00 |
CF Disponibilités | 325 839.00 | | 325 839.00 | 325 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 107.00 | | 512 107.00 | 512 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 217.00 | | 4 359 217.00 | 4 359 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 846 910.00 | | 3 846 910.00 | 3 846 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 847 910.00 | 3 847 910.00 | | 3 847 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
DG Autres réserves | 340 178.00 | | | 340 178.00 |
DH Report à nouveau | | -3 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 385.00 | 361 490.00 | | 135 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 377.00 | 4 205 992.00 | | 4 341 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 1 398.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 840.00 | 14 694.00 | | 17 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 217.00 | 4 220 686.00 | | 4 359 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 826.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 909.00 | 372 783.00 | | 141 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524.00 | 11 292.00 | | 6 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 385.00 | 361 490.00 | | 135 385.00 |