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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 110.00 | | 3 847 110.00 | 3 847 110.00 |
BZ Autres créances | 212 067.00 | | 212 067.00 | 212 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 442.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
CF Disponibilités | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 242.00 | | 323 242.00 | 323 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 352.00 | | 4 170 352.00 | 4 170 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 3 846 910.00 | | 3 846 910.00 | 3 846 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 847 910.00 | 3 847 910.00 | | 3 847 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
DG Autres réserves | 288 794.00 | 468 794.00 | | 288 794.00 |
DH Report à nouveau | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 879.00 | -2 962.00 | | -1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 535.00 | 4 338 415.00 | | 4 156 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 14.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 817.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 817.00 | 13 300.00 | | 13 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 352.00 | 4 351 715.00 | | 4 170 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 817.00 | 13 300.00 | | 13 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 14.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308.00 | 2 224.00 | | 2 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187.00 | 5 186.00 | | 4 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 879.00 | -2 962.00 | | -1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 110.00 | | | 3 847 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 847 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847 110.00 | | | 3 847 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 206 897.00 | 206 897.00 | | 206 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 314.00 | 212 314.00 | | 212 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |