| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AN Terrains | | 2.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 653.00 | | 1 333 653.00 | 1 333 653.00 |
CF Disponibilités | 254 564.00 | | 254 564.00 | 254 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 564.00 | | 254 564.00 | 254 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 218.00 | | 1 588 218.00 | 1 588 218.00 |
CU Autres participations | 1 308 250.00 | | 1 308 250.00 | 1 308 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 875.00 | | | 1 267 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
DG Autres réserves | 217 960.00 | | | 217 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 567.00 | | | 1 571 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 218.00 | | | 1 588 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 650.00 | | 54 004.00 | 1 279 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 650.00 | | 54 004.00 | 1 279 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
VI Groupe et associés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |