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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 904.00 | | 1 334 904.00 | 1 334 904.00 |
CF Disponibilités | 427 485.00 | | 427 485.00 | 427 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 485.00 | | 427 485.00 | 427 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 388.00 | | 1 762 388.00 | 1 762 388.00 |
CU Autres participations | 1 309 500.00 | | 1 309 500.00 | 1 309 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 875.00 | 1 267 875.00 | | 1 267 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 042.00 | 15 184.00 | | 20 042.00 |
DG Autres réserves | 350 812.00 | 288 509.00 | | 350 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 739.00 | 97 161.00 | | 121 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 468.00 | 1 668 729.00 | | 1 760 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 696.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | 74.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920.00 | 770.00 | | 1 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 388.00 | 1 669 499.00 | | 1 762 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920.00 | 770.00 | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 74.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 100 001.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261.00 | 2 840.00 | | 3 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 739.00 | 97 161.00 | | 121 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 654.00 | | 1 250.00 | 1 333 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 654.00 | | 1 250.00 | 1 333 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |