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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 653.00 | | 1 333 653.00 | 1 333 653.00 |
CF Disponibilités | 335 845.00 | | 335 845.00 | 335 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 845.00 | | 335 845.00 | 335 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 498.00 | | 1 669 498.00 | 1 669 498.00 |
CU Autres participations | 1 308 250.00 | | 1 308 250.00 | 1 308 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 875.00 | | | 1 267 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DG Autres réserves | 288 508.00 | | | 288 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 728.00 | | | 1 668 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 770.00 | | | 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 498.00 | | | 1 669 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 654.00 | | | 1 333 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 654.00 | | | 1 333 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |