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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 59.00 | 65.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 113.00 | 1 396.00 | 2 717.00 | 4 113.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 038.00 | 1 456.00 | 3 582.00 | 5 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
072 Créances – Autres | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
084 Disponibilités | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
110 Total général Actif | 39 013.00 | 1 456.00 | 37 557.00 | 39 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 320.00 | | | 128 320.00 |
222 Production stockée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 029.00 | | | 135 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
242 Autres charges externes. | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -100.00 | | | -100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
252 Charges sociales | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 986.00 | | | 986.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 240.00 | | | 129 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 463.00 | | | 15 463.00 |