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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 101.00 | 24.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 1 360.00 | 2 928.00 | 4 287.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 211.00 | 1 460.00 | 3 751.00 | 5 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
084 Disponibilités | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
110 Total général Actif | 47 025.00 | 1 460.00 | 45 565.00 | 47 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
222 Production stockée | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 435.00 | | | 126 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
242 Autres charges externes. | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
252 Charges sociales | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 507.00 | | | 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 793.00 | | | 10 793.00 |