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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 457.00 | 2 785.00 | 1 672.00 | 4 457.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 381.00 | 2 909.00 | 2 472.00 | 5 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
072 Créances – Autres | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
084 Disponibilités | 93 104.00 | | 93 104.00 | 93 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 691.00 | | 108 691.00 | 108 691.00 |
110 Total général Actif | 114 072.00 | 2 909.00 | 111 163.00 | 114 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 958.00 | | | 241 958.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 471.00 | | | 241 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 831.00 | | | -2 831.00 |
242 Autres charges externes. | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
252 Charges sociales | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 085.00 | | | 195 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170.00 | | | 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 359.00 | | | 22 359.00 |