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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 967.00 | 2 012.00 | 2 956.00 | 4 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 822.00 | 2 012.00 | 6 552 810.00 | 6 554 822.00 |
BZ Autres créances | 1 094 057.00 | | 1 094 057.00 | 1 094 057.00 |
CF Disponibilités | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 836.00 | | 1 160 836.00 | 1 160 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 658.00 | 2 012.00 | 7 713 647.00 | 7 715 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 544 859.00 | | 6 544 859.00 | 6 544 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
DG Autres réserves | 205 674.00 | | | 205 674.00 |
DH Report à nouveau | | -25.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 955.00 | 216 524.00 | | 449 955.00 |
DL TOTAL (I) | 816 454.00 | 366 499.00 | | 816 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250 702.00 | 5 635 839.00 | | 5 250 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 421.00 | 1 630 523.00 | | 1 640 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 1 884.00 | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 897 193.00 | 7 268 246.00 | | 6 897 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 713 647.00 | 7 634 745.00 | | 7 713 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 566.00 | -49 293.00 | | -39 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 094.00 | 355 579.00 | | 567 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 141.00 | 139 055.00 | | 117 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 955.00 | 216 524.00 | | 449 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554 822.00 | | | 6 554 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 549 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 554 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549 855.00 | | | 6 549 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 993.00 | | 1 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | 993.00 | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205 364.00 | 27 364.00 | 858 546.00 | 1 205 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250 608.00 | 529 877.00 | 1 987 745.00 | 5 250 608.00 |
VI Groupe et associés | 435 057.00 | 435 057.00 | | 435 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 726.00 | | | 380 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 057.00 | 1 094 057.00 | | 1 094 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 057.00 | 1 094 057.00 | 15 000.00 | 1 109 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 193.00 | 998 461.00 | 2 846 292.00 | 6 897 193.00 |