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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 967.00 | 3 005.00 | 1 962.00 | 4 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 578 480.00 | | 6 578 480.00 | 6 578 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 588 443.00 | 3 005.00 | 6 585 438.00 | 6 588 443.00 |
BZ Autres créances | 1 282 960.00 | | 1 282 960.00 | 1 282 960.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 642.00 | | 1 284 642.00 | 1 284 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 085.00 | 3 005.00 | 7 870 080.00 | 7 873 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 825.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 651 454.00 | 205 674.00 | | 651 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 478.00 | 449 955.00 | | 502 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 931.00 | 816 454.00 | | 1 318 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908 314.00 | 5 250 702.00 | | 4 908 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 484.00 | 1 640 421.00 | | 1 634 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | 6 071.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 551 148.00 | 6 897 193.00 | | 6 551 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 080.00 | 7 713 647.00 | | 7 870 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 200.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 840.00 | -39 566.00 | | -29 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 451.00 | 567 094.00 | | 597 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 972.00 | 117 141.00 | | 94 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 478.00 | 449 955.00 | | 502 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554 822.00 | | 33 621.00 | 6 554 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 583 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 588 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549 855.00 | | 33 621.00 | 6 549 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 993.00 | | 2 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 012.00 | 993.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193 902.00 | 15 902.00 | 958 087.00 | 1 193 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908 173.00 | 480 951.00 | 2 013 020.00 | 4 908 173.00 |
VI Groupe et associés | 440 582.00 | 440 582.00 | | 440 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 435.00 | | | 342 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 960.00 | 1 282 960.00 | | 1 282 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 960.00 | 1 282 960.00 | 15 008.00 | 1 297 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 551 148.00 | 945 926.00 | 2 971 108.00 | 6 551 148.00 |