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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 967.00 | 3 999.00 | 969.00 | 4 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 588 443.00 | 3 999.00 | 6 584 444.00 | 6 588 443.00 |
BZ Autres créances | 1 050 248.00 | | 1 050 248.00 | 1 050 248.00 |
CF Disponibilités | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 397.00 | | 1 090 397.00 | 1 090 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 840.00 | 3 999.00 | 7 674 841.00 | 7 678 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 578 480.00 | | 6 578 480.00 | 6 578 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 931.00 | 651 454.00 | | 1 153 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 746.00 | 502 478.00 | | 247 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 677.00 | 1 318 931.00 | | 1 566 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 427 377.00 | 4 908 314.00 | | 4 427 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 329.00 | 1 634 484.00 | | 1 636 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 458.00 | 8 350.00 | | 44 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108 164.00 | 6 551 148.00 | | 6 108 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 841.00 | 7 870 080.00 | | 7 674 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 560.00 | -29 840.00 | | -28 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 980.00 | 597 450.00 | | 342 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 234.00 | 94 972.00 | | 95 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 746.00 | 502 478.00 | | 247 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 588 443.00 | | | 6 588 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 583 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 588 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583 476.00 | | | 6 583 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005.00 | 993.00 | | 3 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 005.00 | 993.00 | | 3 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 504.00 | 690 504.00 | 383 478.00 | 1 190 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 427 222.00 | 489 693.00 | 2 049 719.00 | 4 427 222.00 |
VI Groupe et associés | 445 825.00 | 445 825.00 | | 445 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 951.00 | | | 480 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 248.00 | 1 050 248.00 | | 1 050 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 248.00 | 1 050 248.00 | 15 000.00 | 1 065 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 164.00 | 1 670 635.00 | 2 433 196.00 | 6 108 164.00 |