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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | 696.00 | 5 008.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 749.00 | 696.00 | 2 243 052.00 | 2 243 749.00 |
BZ Autres créances | 909 046.00 | | 909 046.00 | 909 046.00 |
CF Disponibilités | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 517.00 | | 927 517.00 | 927 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 266.00 | 696.00 | 3 170 570.00 | 3 171 266.00 |
CU Autres participations | 2 238 044.00 | | 2 238 044.00 | 2 238 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 400.00 | 1 066 400.00 | | 1 066 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
DG Autres réserves | 481 115.00 | | | 481 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 353.00 | 659 069.00 | | 881 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 822.00 | 1 725 469.00 | | 2 461 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 971.00 | 769 879.00 | | 701 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 879.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 747.00 | 770 759.00 | | 708 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 570.00 | 2 496 229.00 | | 3 170 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 969.00 | 68 787.00 | | 74 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 550.00 | 696 594.00 | | 899 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 197.00 | 37 525.00 | | 18 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 353.00 | 659 069.00 | | 881 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
VC Groupe et associés | 909 046.00 | 909 046.00 | | 909 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 971.00 | 68 193.00 | 277 179.00 | 701 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 751.00 | 909 046.00 | 5 705.00 | 914 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 747.00 | 74 969.00 | 277 179.00 | 708 747.00 |