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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 486.00 | 1 312.00 | 17 173.00 | 18 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 162.00 | 1 312.00 | 4 593 850.00 | 4 595 162.00 |
BZ Autres créances | 348 838.00 | | 348 838.00 | 348 838.00 |
CF Disponibilités | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 946.00 | | 382 946.00 | 382 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 109.00 | 1 312.00 | 4 976 797.00 | 4 978 109.00 |
CU Autres participations | 4 576 676.00 | | 4 576 676.00 | 4 576 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 400.00 | | | 1 066 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
DG Autres réserves | 552 659.00 | | | 552 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 487.00 | | | 945 487.00 |
DK Provisions réglementées | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 895.00 | | | 2 654 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 164.00 | | | 2 319 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 901.00 | | | 2 321 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 797.00 | | | 4 976 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 624.00 | | | 233 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 620.00 | | | -10 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 125.00 | | | 970 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 487.00 | | | 945 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
VC Groupe et associés | 348 839.00 | | 348 839.00 | 348 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 165.00 | 230 887.00 | 930 769.00 | 2 319 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 325.00 | | 367 325.00 | 367 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 902.00 | 233 624.00 | 930 769.00 | 2 321 902.00 |