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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 486.00 | 707.00 | 17 778.00 | 18 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 534.00 | 707.00 | 4 574 826.00 | 4 575 534.00 |
BZ Autres créances | 154 250.00 | | 154 250.00 | 154 250.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 678.00 | | 158 678.00 | 158 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 212.00 | 707.00 | 4 733 504.00 | 4 734 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 4 557 048.00 | | 4 557 048.00 | 4 557 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 400.00 | 1 066 400.00 | | 1 066 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 022.00 | 32 954.00 | | 77 022.00 |
DG Autres réserves | 1 018 400.00 | 481 115.00 | | 1 018 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 740.00 | 881 353.00 | | -15 740.00 |
DK Provisions réglementées | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 787.00 | 2 461 822.00 | | 2 148 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 977.00 | 701 971.00 | | 2 508 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 2 526.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 584 717.00 | 708 747.00 | | 2 584 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 504.00 | 3 170 570.00 | | 4 733 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 553.00 | 74 969.00 | | 265 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 899 550.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 741.00 | 18 197.00 | | 15 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 740.00 | 881 353.00 | | -15 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 977.00 | 189 812.00 | 927 874.00 | 2 508 977.00 |
VI Groupe et associés | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 736.00 | 4 250.00 | 168 486.00 | 172 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 718.00 | 265 553.00 | 927 874.00 | 2 584 718.00 |