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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 579.00 | 22 610.00 | 127 969.00 | 150 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 510.00 | 6 760.00 | 30 750.00 | 37 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 104.00 | 29 370.00 | 223 734.00 | 253 104.00 |
BT Marchandises | 60 605.00 | | 60 605.00 | 60 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BZ Autres créances | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 128 494.00 | | 128 494.00 | 128 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 527.00 | | 214 527.00 | 214 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 632.00 | 29 370.00 | 438 262.00 | 467 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 110.00 | | | -18 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 426.00 | -18 110.00 | | 18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315.00 | -16 110.00 | | 2 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 947.00 | 188 029.00 | | 175 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 451.00 | 230 146.00 | | 257 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 946.00 | 418 176.00 | | 435 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 262.00 | 402 066.00 | | 438 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 435.00 | | 1 623 435.00 | 1 623 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 435.00 | | 1 623 435.00 | 1 623 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 960.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 336.00 | 925 593.00 | | 1 628 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 910.00 | 943 703.00 | | 1 609 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 426.00 | -18 110.00 | | 18 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 410.00 | 18 960.00 | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | 18 960.00 | | 10 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 452.00 | 257 452.00 | | 257 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 948.00 | 11 879.00 | 49 219.00 | 175 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 946.00 | 271 878.00 | 49 219.00 | 435 946.00 |