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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 618.00 | 56 817.00 | 103 800.00 | 160 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 510.00 | 15 089.00 | 22 421.00 | 37 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 143.00 | 71 906.00 | 191 237.00 | 263 143.00 |
BT Marchandises | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CF Disponibilités | 297 602.00 | | 297 602.00 | 297 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 570.00 | | 390 570.00 | 390 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 714.00 | 71 906.00 | 581 807.00 | 653 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 547.00 | 115.00 | | 19 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 943.00 | 19 431.00 | | 19 943.00 |
DL TOTAL (I) | 41 691.00 | 21 747.00 | | 41 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 055.00 | 164 100.00 | | 152 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 846.00 | 339 472.00 | | 377 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 214.00 | 8 300.00 | | 10 214.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 116.00 | 512 087.00 | | 540 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 807.00 | 533 834.00 | | 581 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 273.00 | 21 633.00 | | 50 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 273.00 | 21 633.00 | | 50 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 847.00 | 377 847.00 | | 377 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 055.00 | 12 230.00 | 50 707.00 | 152 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 116.00 | 400 291.00 | 50 707.00 | 540 116.00 |