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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 618.00 | 39 321.00 | 121 297.00 | 160 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 510.00 | 10 952.00 | 26 558.00 | 37 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 143.00 | 50 273.00 | 212 870.00 | 263 143.00 |
BT Marchandises | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CF Disponibilités | 208 837.00 | | 208 837.00 | 208 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 964.00 | | 320 964.00 | 320 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 108.00 | 50 273.00 | 533 834.00 | 584 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | | | 115.00 |
DH Report à nouveau | | -18 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 431.00 | 18 426.00 | | 19 431.00 |
DL TOTAL (I) | 21 747.00 | 2 315.00 | | 21 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 100.00 | 175 947.00 | | 164 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 472.00 | 257 451.00 | | 339 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 300.00 | 2 547.00 | | 8 300.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 087.00 | 435 946.00 | | 512 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 834.00 | 438 262.00 | | 533 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 371.00 | 20 903.00 | | 29 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | 20 903.00 | | 29 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 101.00 | 12 064.00 | 49 957.00 | 164 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 473.00 | 339 473.00 | | 339 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 087.00 | 360 050.00 | 49 957.00 | 512 087.00 |