| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 399.00 | 1 188.00 | 1 587.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 303.00 | 399.00 | 36 904.00 | 37 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
060 Stock marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
110 Total général Actif | 71 341.00 | 399.00 | 70 943.00 | 71 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 856.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843.00 | | | 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -329.00 | | | -329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 399.00 | | | 399.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60.00 | | | 60.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 228.00 | | | 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 431.00 | | | 2 431.00 |