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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 1 439.00 | 866.00 | 2 305.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 021.00 | 1 439.00 | 36 582.00 | 38 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
060 Stock marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
110 Total général Actif | 100 445.00 | 1 439.00 | 99 006.00 | 100 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
230 Autres produits | 408.00 | | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651.00 | | | 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 960.00 | | | 1 960.00 |