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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 973.00 | 1 333.00 | 2 305.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 021.00 | 973.00 | 37 048.00 | 38 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
060 Stock marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
110 Total général Actif | 94 094.00 | 973.00 | 93 121.00 | 94 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574.00 | | | 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 574.00 | | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 718.00 | | | 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 756.00 | | | 1 756.00 |