| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 003.00 | 18 784.00 | 1 220.00 | 20 003.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 660 213.00 | 2 652 748.00 | 7 465.00 | 2 660 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838 315.00 | 2 648 045.00 | 190 270.00 | 2 838 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 579.00 | 242 216.00 | 464 363.00 | 706 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 275 231.00 | 5 561 793.00 | 1 713 439.00 | 7 275 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BT Marchandises | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 145.00 | | 216 145.00 | 216 145.00 |
BZ Autres créances | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
CF Disponibilités | 139 347.00 | | 139 347.00 | 139 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 920.00 | | 560 920.00 | 560 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 151.00 | 5 561 793.00 | 2 274 358.00 | 7 836 151.00 |
CU Autres participations | 801 500.00 | | 801 500.00 | 801 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 555.00 | 1 067 555.00 | | 1 067 555.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
DH Report à nouveau | -386 551.00 | -632 815.00 | | -386 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 070.00 | 246 264.00 | | 371 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 629.00 | 790 559.00 | | 1 161 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 841.00 | 808 406.00 | | 495 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 63 000.00 | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 399.00 | 38 921.00 | | 99 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 275.00 | 203 470.00 | | 239 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 439.00 | 198 841.00 | | 201 439.00 |
EA Autres dettes | 26 340.00 | 63 014.00 | | 26 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 729.00 | 1 375 652.00 | | 1 112 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 358.00 | 2 166 211.00 | | 2 274 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 578.00 | 880 740.00 | | 936 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
FD Production vendue biens | 489 814.00 | | 489 814.00 | 489 814.00 |
FG Production vendue services | 2 403 573.00 | 430 971.00 | 2 834 543.00 | 2 403 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 560.00 | 430 971.00 | 3 351 530.00 | 2 920 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 736.00 | |
GE Autres charges | | | 32 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 791.00 | 65 747.00 | | 10 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 229.00 | 32 248.00 | | 32 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585 266.00 | | | 1 585 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 18 376.00 | | 5 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 213.00 | 18 376.00 | | 5 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | -18 376.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 172.00 | 3 257 815.00 | | 3 371 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 102.00 | 3 011 551.00 | | 3 000 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 070.00 | 246 264.00 | | 371 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 231.00 | | 4 522.00 | 7 275 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 803 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476 159.00 | 803 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 209 629.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 530.00 | | | 239 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 205 107.00 | | 4 522.00 | 6 205 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 594.00 | | | 830 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 521 769.00 | 241 736.00 | 201 713.00 | 5 521 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 127.00 | 881.00 | 31 224.00 | 49 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 472 643.00 | 240 856.00 | 170 489.00 | 5 472 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 555.00 | 187 555.00 | | 187 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
UX Autres créances clients | 216 145.00 | 216 145.00 | | 216 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 333.00 | | | 479 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 011.00 | 390 917.00 | 29 094.00 | 420 011.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 923.00 | 429 923.00 | | 429 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 298.00 | 72 126.00 | | 69 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 997.00 | 101 004.00 | | 141 997.00 |
ST Autres comptes | 814 682.00 | 712 302.00 | | 814 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 625.00 | 211 945.00 | | 201 625.00 |
YT Sous‐traitance | 43 338.00 | 84 507.00 | | 43 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 267.00 | 29 701.00 | | 8 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 379.00 | 49 254.00 | | 47 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 677.00 | 121 380.00 | | 116 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 712.00 | 352 472.00 | | 347 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 530.00 | 222 075.00 | | 247 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 909.00 | 1 139 460.00 | | 1 209 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |