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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 030.00 | | 1 617 030.00 | 1 617 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 041.00 | | 185 041.00 | 185 041.00 |
BZ Autres créances | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 288.00 | | 839 288.00 | 839 288.00 |
CF Disponibilités | 104 143.00 | | 104 143.00 | 104 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 374.00 | | 1 210 374.00 | 1 210 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 404.00 | | 2 827 404.00 | 2 827 404.00 |
CU Autres participations | 1 464 500.00 | | 1 464 500.00 | 1 464 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 555.00 | 1 067 555.00 | | 1 067 555.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 001.00 | 1 694 345.00 | | 1 648 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 412.00 | -46 344.00 | | -120 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 699.00 | 2 825 111.00 | | 2 704 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 60 827.00 | | 10 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 031.00 | 8 200.00 | | 111 031.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 28 038.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 705.00 | 97 064.00 | | 122 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 404.00 | 2 922 176.00 | | 2 827 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 705.00 | 97 064.00 | | 122 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 127.00 | 7 833.00 | | 106 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 127.00 | 7 833.00 | | 106 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 127.00 | 3 244.00 | | -106 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286.00 | 70 713.00 | | 1 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 698.00 | 117 057.00 | | 121 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 412.00 | -46 344.00 | | -120 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 500.00 | | 152 530.00 | 1 464 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 500.00 | | 152 530.00 | 1 464 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
UX Autres créances clients | 185 041.00 | 185 041.00 | | 185 041.00 |
VB T. V. A. | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 473.00 | 266 943.00 | 152 530.00 | 419 473.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | 63 038.00 | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 2 536.00 | 25 478.00 | | 2 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | 1 484.00 | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 7 250.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | 125.00 | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172.00 | 3 374.00 | | 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 22 565.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 696.00 | 97 250.00 | | 12 696.00 |