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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 464 500.00 | | 1 464 500.00 | 1 464 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 328.00 | | 220 328.00 | 220 328.00 |
BZ Autres créances | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
CF Disponibilités | 1 153 805.00 | | 1 153 805.00 | 1 153 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 457 676.00 | | 1 457 676.00 | 1 457 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 176.00 | | 2 922 176.00 | 2 922 176.00 |
CU Autres participations | 1 464 500.00 | | 1 464 500.00 | 1 464 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 555.00 | 1 067 555.00 | | 1 067 555.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 345.00 | -15 481.00 | | 1 694 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 344.00 | 1 709 826.00 | | -46 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 111.00 | 2 871 455.00 | | 2 825 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 827.00 | 187 555.00 | | 60 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 63 423.00 | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 28 038.00 | 84 815.00 | | 28 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 064.00 | 474 182.00 | | 97 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 176.00 | 3 345 637.00 | | 2 922 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 064.00 | 474 181.00 | | 97 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 759.00 | 38 142.00 | 45 901.00 | 7 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759.00 | 38 142.00 | 45 901.00 | 7 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 553.00 | 15 332.00 | | 13 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 761.00 | 34 134.00 | | 9 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 960.00 | 9 183.00 | | 10 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | 1 585 266.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 077.00 | 1 594 449.00 | | 11 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 833.00 | 2 996.00 | | 7 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 833.00 | 793 502.00 | | 7 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | 800 947.00 | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 713.00 | 5 368 786.00 | | 70 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 057.00 | 3 658 960.00 | | 117 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 344.00 | 1 709 826.00 | | -46 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 594.00 | | 690 000.00 | 803 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 094.00 | 1 464 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 094.00 | 1 464 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 594.00 | | 690 000.00 | 803 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
UX Autres créances clients | 220 328.00 | 220 328.00 | | 220 328.00 |
VB T. V. A. | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 870.00 | 303 870.00 | | 303 870.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 61 240.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 038.00 | 126 667.00 | | 63 038.00 |
ST Autres comptes | 25 478.00 | 655 747.00 | | 25 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 484.00 | 208 154.00 | | 1 484.00 |
YT Sous‐traitance | 7 250.00 | 35 599.00 | | 7 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 521.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 53 096.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | 114 336.00 | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 374.00 | 375 823.00 | | 3 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 565.00 | 195 727.00 | | 22 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 250.00 | 1 037 687.00 | | 97 250.00 |