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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 2 693.00 | 1 211.00 | 3 905.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 179 247.00 | 3 564.00 | 175 684.00 | 179 247.00 |
AP Constructions | 72 209.00 | 36 505.00 | 35 703.00 | 72 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 768.00 | 972 457.00 | 146 311.00 | 1 118 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 379.00 | 301 915.00 | 9 464.00 | 311 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 956.00 | 1 314 441.00 | 1 397 514.00 | 2 711 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 228.00 | 6 170.00 | 436 058.00 | 442 228.00 |
BZ Autres créances | 74 738.00 | | 74 738.00 | 74 738.00 |
CF Disponibilités | 979 169.00 | | 979 169.00 | 979 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 688.00 | 6 170.00 | 1 502 518.00 | 1 508 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 643.00 | 1 320 611.00 | 2 900 033.00 | 4 220 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 030 313.00 | | 1 030 313.00 | 1 030 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 267 143.00 | | | 267 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 802.00 | 850 864.00 | | 1 019 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 143.00 | 168 938.00 | | 267 143.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 837.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 319 945.00 | 1 052 802.00 | | 1 319 945.00 |
DP Provisions pour risques | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 778.00 | 303 363.00 | | 216 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 875.00 | 795 200.00 | | 796 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 562.00 | 384 525.00 | | 282 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 434.00 | 81 424.00 | | 142 434.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 939.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 518.00 | 1 565 451.00 | | 1 439 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 033.00 | 2 758 824.00 | | 2 900 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 124 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 124 557.00 | |
FM Production stockée | | | 1 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 125.00 | 50 270.00 | | 101 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 857.00 | 2 532 290.00 | | 2 130 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 715.00 | 2 363 352.00 | | 1 863 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 143.00 | 168 938.00 | | 267 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 838.00 | | 117.00 | 2 711 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 602.00 | | | 1 681 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 236.00 | | 117.00 | 1 030 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 407.00 | 110 034.00 | | 1 204 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 407.00 | 110 034.00 | | 1 204 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 571.00 | | | 140 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 359.00 | 12 946.00 | 9 734.00 | 137 359.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 946.00 | 9 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 562.00 | 282 562.00 | | 282 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 442 228.00 | 442 228.00 | | 442 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 592.00 | 63 168.00 | 153 424.00 | 216 592.00 |
VI Groupe et associés | 250 805.00 | 250 805.00 | | 250 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 024.00 | 518 384.00 | 49 640.00 | 568 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 517.00 | 1 286 093.00 | 153 424.00 | 1 439 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |