| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 3 134.00 | 770.00 | 3 905.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 221 107.00 | 4 540.00 | 216 567.00 | 221 107.00 |
AP Constructions | 72 209.00 | 46 136.00 | 26 073.00 | 72 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 743.00 | 1 123 614.00 | 604 129.00 | 1 727 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 771.00 | 436 398.00 | 184 373.00 | 620 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 848.00 | 1 613 822.00 | 1 044 026.00 | 2 657 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 168.00 | 39 426.00 | 787 742.00 | 827 168.00 |
BZ Autres créances | 150 850.00 | | 150 850.00 | 150 850.00 |
CF Disponibilités | 1 850 653.00 | | 1 850 653.00 | 1 850 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 829.00 | 39 426.00 | 2 895 402.00 | 2 934 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 677.00 | 1 653 248.00 | 3 939 429.00 | 5 592 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 690 842.00 | 267 143.00 | | 690 842.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 802.00 | 1 019 802.00 | | 1 019 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 274.00 | 423 699.00 | | 365 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 917.00 | 1 743 643.00 | | 2 108 917.00 |
DP Provisions pour risques | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 062.00 | 238 062.00 | | 238 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 390.00 | 251 390.00 | | 251 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 920.00 | 153 862.00 | | 722 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 968.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 222.00 | 640 498.00 | | 563 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 342.00 | 207 519.00 | | 291 342.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 4 083.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 121.00 | 1 006 929.00 | | 1 579 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 429.00 | 3 001 963.00 | | 3 939 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 854.00 | 1 006 929.00 | | 1 049 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 859 663.00 | | 2 859 663.00 | 2 859 663.00 |
FG Production vendue services | 1 063 723.00 | | 1 063 723.00 | 1 063 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 386.00 | | 3 923 386.00 | 3 923 386.00 |
FM Production stockée | | | -346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 600.00 | 26 667.00 | | 147 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 600.00 | 26 667.00 | | 147 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 600.00 | 113.00 | | 49 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 600.00 | 992.00 | | 49 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 000.00 | 25 675.00 | | 98 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 099.00 | 102 592.00 | | 126 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 132.00 | 3 649 525.00 | | 4 097 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 858.00 | 3 225 826.00 | | 3 731 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 274.00 | 423 699.00 | | 365 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 504.00 | | 771 524.00 | 2 250 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 600.00 | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 180.00 | 2 657 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 580.00 | 2 641 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 885.00 | | 771 524.00 | 2 184 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 103.00 | 130 299.00 | 314 580.00 | 1 798 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 441.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 410.00 | 129 859.00 | 314 580.00 | 1 795 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 390.00 | | | 251 390.00 |
6T Sur comptes clients | 45 339.00 | | 5 913.00 | 45 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 339.00 | | 5 913.00 | 45 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 729.00 | | 5 913.00 | 296 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 222.00 | 563 222.00 | | 563 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 779 857.00 | 779 857.00 | | 779 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VB T. V. A. | 94 483.00 | 94 483.00 | | 94 483.00 |
VC Groupe et associés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 920.00 | 193 654.00 | 529 267.00 | 722 920.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 900.00 | | | 655 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 848.00 | 1 044 848.00 | | 1 044 848.00 |
VW T.V.A. | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 121.00 | 1 049 854.00 | 529 267.00 | 1 579 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |