| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 225.00 | 329.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 94 724.00 | 4 833.00 | 89 891.00 | 94 724.00 |
AP Constructions | 72 209.00 | 50 952.00 | 21 257.00 | 72 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 294.00 | 1 176 227.00 | 661 068.00 | 1 837 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 785.00 | 476 092.00 | 138 693.00 | 614 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 145.00 | 1 709 329.00 | 936 816.00 | 2 646 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 002.00 | 38 818.00 | 841 184.00 | 880 002.00 |
BZ Autres créances | 204 034.00 | | 204 034.00 | 204 034.00 |
CF Disponibilités | 669 933.00 | | 669 933.00 | 669 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 545.00 | 38 818.00 | 1 869 727.00 | 1 908 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 689.00 | 1 748 147.00 | 2 806 542.00 | 4 554 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 917.00 | 690 842.00 | | 375 917.00 |
DH Report à nouveau | | 1 019 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 607.00 | 365 274.00 | | 457 607.00 |
DL TOTAL (I) | 866 524.00 | 2 108 917.00 | | 866 524.00 |
DP Provisions pour risques | 10 300.00 | 13 328.00 | | 10 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 062.00 | 238 062.00 | | 238 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 362.00 | 251 390.00 | | 248 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 459.00 | 722 920.00 | | 727 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 1 124.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 993.00 | 563 222.00 | | 636 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 095.00 | 291 342.00 | | 309 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 513.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 656.00 | 1 579 121.00 | | 1 691 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 542.00 | 3 939 429.00 | | 2 806 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 175.00 | 1 049 854.00 | | 1 165 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 631 049.00 | | 3 631 049.00 | 3 631 049.00 |
FG Production vendue services | 1 282 386.00 | | 1 282 386.00 | 1 282 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 435.00 | | 4 913 435.00 | 4 913 435.00 |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 657.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 628.00 | 147 600.00 | | 241 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 628.00 | 147 600.00 | | 241 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 899.00 | 49 600.00 | | 126 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 337.00 | 49 600.00 | | 127 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 290.00 | 98 000.00 | | 114 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 409.00 | 126 099.00 | | 141 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 713.00 | 4 097 132.00 | | 5 166 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 107.00 | 3 731 858.00 | | 4 709 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 607.00 | 365 274.00 | | 457 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 848.00 | | 290 346.00 | 2 657 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 049.00 | 2 646 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 12 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 182.00 | 2 632 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 829.00 | | 290 346.00 | 2 641 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 822.00 | 270 657.00 | 175 150.00 | 1 613 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 441.00 | 2 350.00 | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 688.00 | 270 216.00 | 172 800.00 | 1 610 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 390.00 | | 3 028.00 | 251 390.00 |
6T Sur comptes clients | 39 426.00 | | 608.00 | 39 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 426.00 | | 608.00 | 39 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 816.00 | | 3 636.00 | 290 816.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 993.00 | 636 993.00 | | 636 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 833 420.00 | 833 420.00 | | 833 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VB T. V. A. | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 459.00 | 200 979.00 | 526 480.00 | 727 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 443.00 | 1 088 443.00 | | 1 088 443.00 |
VW T.V.A. | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 656.00 | 1 165 175.00 | 526 480.00 | 1 691 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |